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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 862.00 | 265 278.00 | 3 584.00 | 268 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 903.00 | 50 471.00 | 152 432.00 | 202 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 274.00 | 315 749.00 | 240 525.00 | 556 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BZ Autres créances | 261 045.00 | 49 455.00 | 211 590.00 | 261 045.00 |
CF Disponibilités | 3 127 080.00 | | 3 127 080.00 | 3 127 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 878.00 | | 48 878.00 | 48 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 490.00 | 49 455.00 | 3 392 035.00 | 3 441 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 764.00 | 365 204.00 | 3 632 560.00 | 3 997 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 468.00 | 392 000.00 | | 601 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 607 652.00 | 282 000.00 | | 6 607 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 336 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 543 105.00 | -411 976.00 | | -1 543 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 137 522.00 | -1 131 129.00 | | -3 137 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 528 493.00 | -526 855.00 | | 2 528 493.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1 000 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 305 700.00 | | | 305 700.00 |
DO TOTAL (II) | 305 700.00 | 1 000 000.00 | | 305 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 265.00 | 250 000.00 | | 381 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 296.00 | 3 416.00 | | 8 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 560.00 | 147 001.00 | | 156 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 046.00 | 125 923.00 | | 246 046.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 117 600.00 | | 2 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 367.00 | 643 940.00 | | 798 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 560.00 | 1 117 085.00 | | 3 632 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 925.00 | 643 940.00 | | 447 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -80 446.00 | | -80 446.00 | -80 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -80 446.00 | | -80 446.00 | -80 446.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -18 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 455.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 321 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 339 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 741.00 | 6 088.00 | | 57 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 000.00 | 2 728.00 | | 178 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 065.00 | 23 750.00 | | 10 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 065.00 | 26 478.00 | | 188 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 814.00 | 9 326.00 | | 82 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 703.00 | 9 326.00 | | 86 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 362.00 | 17 152.00 | | 101 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 804.00 | -78 949.00 | | -100 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 864.00 | 266 405.00 | | 185 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 386.00 | 1 397 534.00 | | 3 323 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 137 522.00 | -1 131 129.00 | | -3 137 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 437.00 | | 231 726.00 | 328 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 889.00 | 48 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 889.00 | 556 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 702.00 | | 46 160.00 | 222 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 227.00 | | 149 676.00 | 53 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 713.00 | | 35 890.00 | 16 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 438.00 | 189 311.00 | | 126 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 490.00 | 154 788.00 | | 110 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 948.00 | 34 523.00 | | 15 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 560.00 | 156 560.00 | | 156 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 170.00 | 129 170.00 | | 129 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
UX Autres créances clients | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
VC Groupe et associés | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 965.00 | 30 822.00 | 379 090.00 | 686 965.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 965.00 | | | 436 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 037.00 | | | 147 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 123.00 | 362 123.00 | | 362 123.00 |
VW T.V.A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 067.00 | 447 925.00 | 379 090.00 | 1 104 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |