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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 910.00 | 224 090.00 | 118 820.00 | 342 910.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 041.00 | 224 090.00 | 118 952.00 | 343 041.00 |
CU Autres participations | 317 153.00 | 200 000.00 | 117 153.00 | 317 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -581 156.00 | | | -581 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 625.00 | | | -32 625.00 |
DL TOTAL (I) | -605 781.00 | | | -605 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 018.00 | | | 106 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 308.00 | | | 146 308.00 |
EA Autres dettes | 472 406.00 | | | 472 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 733.00 | | | 724 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 952.00 | | | 118 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 733.00 | | | 724 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 625.00 | | | -32 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 618.00 | | 804 000.00 | 376 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804 000.00 | 318 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 708.00 | 342 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 708.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 820.00 | | 804 000.00 | 318 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 798.00 | | 33 708.00 | 57 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 308.00 | 146 308.00 | | 146 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 406.00 | 472 406.00 | | 472 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 106 018.00 | 106 018.00 | | 106 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 733.00 | 724 733.00 | | 724 733.00 |