| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 899.00 | 1 199.00 | 364 700.00 | 365 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 470.00 | 20 357.00 | 2 113.00 | 22 470.00 |
BZ Autres créances | 1 103 092.00 | | 1 103 092.00 | 1 103 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 582.00 | 7 436.00 | 789 146.00 | 796 582.00 |
CF Disponibilités | 1 296 160.00 | | 1 296 160.00 | 1 296 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 303.00 | 27 793.00 | 3 190 511.00 | 3 218 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 203.00 | 28 992.00 | 3 555 211.00 | 3 584 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 364 700.00 | | 364 700.00 | 364 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 3 256 824.00 | 4 276 671.00 | | 3 256 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 565.00 | 20 154.00 | | -17 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 260.00 | 4 593 824.00 | | 3 536 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 9 747.00 | | 1 470.00 |
EA Autres dettes | 17 481.00 | 13 800.00 | | 17 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 951.00 | 23 547.00 | | 18 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 211.00 | 4 617 371.00 | | 3 555 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 951.00 | 23 547.00 | | 18 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 691.00 | 117 545.00 | | 54 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 256.00 | 97 391.00 | | 72 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 565.00 | 20 154.00 | | -17 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 899.00 | | | 1 634 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 269 000.00 | 364 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269 000.00 | 365 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 700.00 | | | 1 633 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
UX Autres créances clients | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VB T. V. A. | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 600.00 | 1 036 600.00 | | 1 036 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 562.00 | 1 125 562.00 | | 1 125 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |