| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 000.00 | 82 778.00 | 117 222.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 506.00 | 1 400.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942.00 | 442.00 | 500.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 847.00 | 83 725.00 | 119 122.00 | 202 847.00 |
BT Marchandises | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 979.00 | | 199 979.00 | 199 979.00 |
BZ Autres créances | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CF Disponibilités | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 559.00 | | 255 559.00 | 255 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 406.00 | 83 725.00 | 374 681.00 | 458 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 701.00 | | | -41 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 950.00 | -41 701.00 | | -19 950.00 |
DL TOTAL (I) | -31 651.00 | -11 701.00 | | -31 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 982.00 | 280 889.00 | | 285 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 842.00 | 138 445.00 | | 115 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 484.00 | 217.00 | | 4 484.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 11 821.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 332.00 | 431 372.00 | | 406 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 681.00 | 419 671.00 | | 374 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 332.00 | 231 372.00 | | 406 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 382.00 | | 404 382.00 | 404 382.00 |
FG Production vendue services | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 642.00 | | 405 642.00 | 405 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 36.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 36.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -36.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 642.00 | 426 789.00 | | 405 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 592.00 | 468 490.00 | | 425 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 950.00 | -41 701.00 | | -19 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 847.00 | | | 202 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 842.00 | 115 842.00 | | 115 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 199 979.00 | | | 199 979.00 |
VB T. V. A. | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VI Groupe et associés | 285 982.00 | 285 982.00 | | 285 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 240.00 | 218 240.00 | | 218 240.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 332.00 | 406 332.00 | | 406 332.00 |