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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 878.00 | 15 022.00 | 28 856.00 | 43 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 928.00 | 19 072.00 | 28 856.00 | 47 928.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
084 Disponibilités | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
110 Total général Actif | 101 475.00 | 19 072.00 | 82 402.00 | 101 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 402.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 4 610.00 | 1 655.00 | 6 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 865.00 | 21 364.00 | 10 501.00 | 31 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 536.00 | 10 293.00 | 38 243.00 | 48 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 666.00 | 36 266.00 | 50 400.00 | 86 666.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
CF Disponibilités | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 888.00 | 36 266.00 | 108 622.00 | 144 888.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 941.00 | 130 604.00 | | 418 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
230 Autres produits | 4 952.00 | 16.00 | | 4 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 798.00 | 130 620.00 | | 447 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 070.00 | 56 895.00 | | 160 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -5 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 143 208.00 | 56 817.00 | | 143 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 028.00 | 9 399.00 | | 72 028.00 |
252 Charges sociales | 12 260.00 | 2 179.00 | | 12 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 171.00 | 5 198.00 | | 14 171.00 |
262 Autres charges | 6 192.00 | 64.00 | | 6 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 848.00 | 125 552.00 | | 416 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 950.00 | 5 069.00 | | 30 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 2 890.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | 2 388.00 | | 1 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 780.00 | | 3 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 169.00 | 4 791.00 | | 26 169.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 859.00 | 4 691.00 | | 30 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 892.00 | 26 169.00 | | 12 892.00 |
DL TOTAL (I) | 44 851.00 | 31 959.00 | | 44 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 6 185.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 10 171.00 | | 15 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 203.00 | 25 094.00 | | 44 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | 8 993.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 771.00 | 50 443.00 | | 63 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 622.00 | 82 402.00 | | 108 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 771.00 | 50 443.00 | | 63 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 519 128.00 | | 519 128.00 | 519 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 128.00 | | 519 128.00 | 519 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 194.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 326.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 315.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 1 080.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -880.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 3 901.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 613.00 | 447 998.00 | | 548 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 721.00 | 421 829.00 | | 535 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 892.00 | 26 169.00 | | 12 892.00 |