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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 406.00 | | 2 420 406.00 | 2 420 406.00 |
BZ Autres créances | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
CF Disponibilités | 97 686.00 | | 97 686.00 | 97 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 053.00 | | 162 053.00 | 162 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 459.00 | | 2 582 459.00 | 2 582 459.00 |
CU Autres participations | 2 420 406.00 | | 2 420 406.00 | 2 420 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 524.00 | 10 227.00 | | 15 524.00 |
DG Autres réserves | 294 949.00 | 194 313.00 | | 294 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 476.00 | 105 933.00 | | 223 476.00 |
DK Provisions réglementées | 21 986.00 | 14 704.00 | | 21 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 935.00 | 1 925 177.00 | | 2 155 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 442.00 | 435 733.00 | | 353 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 142 088.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 048.00 | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 524.00 | 580 869.00 | | 426 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 459.00 | 2 506 046.00 | | 2 582 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 690.00 | 229 369.00 | | 160 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 282.00 | 7 281.00 | | 7 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 282.00 | 7 281.00 | | 7 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 240.00 | -7 281.00 | | -7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 878.00 | -6 038.00 | | -4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 442.00 | 119 200.00 | | 238 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 967.00 | 13 266.00 | | 14 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 476.00 | 105 933.00 | | 223 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 704.00 | 7 282.00 | | 14 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 704.00 | 7 282.00 | | 14 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
VC Groupe et associés | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 500.00 | 85 666.00 | 265 834.00 | 351 500.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 524.00 | 160 690.00 | 265 834.00 | 426 524.00 |