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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 344.00 | 16 783.00 | 9 561.00 | 26 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 944.00 | 16 783.00 | 11 161.00 | 27 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 931.00 | | 162 931.00 | 162 931.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 495 582.00 | | 495 582.00 | 495 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 621.00 | | 669 621.00 | 669 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 564.00 | 16 783.00 | 680 782.00 | 697 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 177.00 | 2 405.00 | | 126 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 302.00 | 123 772.00 | | 279 302.00 |
DL TOTAL (I) | 414 278.00 | 134 977.00 | | 414 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 522.00 | 86 176.00 | | 66 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642.00 | 369.00 | | 4 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 828.00 | 2 603.00 | | 14 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 513.00 | 93 319.00 | | 180 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 503.00 | 182 467.00 | | 266 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 782.00 | 317 444.00 | | 680 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 304.00 | | 3 640.00 | 24 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 804.00 | | 3 540.00 | 22 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 100.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 146.00 | 5 637.00 | | 11 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | 5 637.00 | | 11 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 162 931.00 | 162 931.00 | | 162 931.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 522.00 | 19 958.00 | 46 564.00 | 66 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 624.00 | 174 024.00 | 1 600.00 | 175 624.00 |
VW T.V.A. | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 503.00 | 219 939.00 | 46 564.00 | 266 503.00 |