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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 409.00 | 13 373.00 | 1 036.00 | 14 409.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 724.00 | 42 245.00 | 20 479.00 | 62 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 377.00 | 12 498.00 | 10 879.00 | 23 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 125.00 | 68 116.00 | 33 010.00 | 101 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
BN En cours de production de biens | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
BZ Autres créances | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CF Disponibilités | 107 471.00 | | 107 471.00 | 107 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 416.00 | | 425 416.00 | 425 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 541.00 | 68 116.00 | 458 425.00 | 526 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 343.00 | 165 342.00 | | 164 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 480.00 | -999.00 | | 20 480.00 |
DL TOTAL (I) | 193 623.00 | 173 143.00 | | 193 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 023.00 | 219 256.00 | | 115 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 039.00 | 102 507.00 | | 75 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 362.00 | 58 021.00 | | 66 362.00 |
EA Autres dettes | 8 377.00 | 37.00 | | 8 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 802.00 | 379 910.00 | | 264 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 425.00 | 553 054.00 | | 458 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 210.00 | 242 807.00 | | 223 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 986.00 | | 25 487.00 | 202 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 347.00 | 101 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 347.00 | 86 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 961.00 | | 25 487.00 | 187 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 186.00 | 11 276.00 | 7 347.00 | 64 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | 547.00 | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 360.00 | 10 729.00 | 7 347.00 | 51 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VC Groupe et associés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 703.00 | 73 111.00 | 41 592.00 | 114 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 689.00 | | | 158 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |
VW T.V.A. | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 802.00 | 223 210.00 | 41 592.00 | 264 802.00 |