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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 771.00 | 6 500.00 | 8 271.00 | 14 771.00 |
040 Immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 776.00 | 6 500.00 | 16 276.00 | 22 776.00 |
060 Stock marchandises | 141 831.00 | 3 224.00 | 138 607.00 | 141 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
072 Créances – Autres | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
084 Disponibilités | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
088 Caisse | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 074.00 | 3 224.00 | 239 850.00 | 243 074.00 |
110 Total général Actif | 265 850.00 | 9 724.00 | 256 126.00 | 265 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 614.00 | 91 951.00 | | 118 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 456.00 | | | 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 054.00 | 25 091.00 | | 44 054.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 8 264.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 239.00 | 125 307.00 | | 163 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 123.00 | 111 860.00 | | 40 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 938.00 | -56 524.00 | | 26 938.00 |
242 Autres charges externes. | 55 117.00 | 49 651.00 | | 55 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 180.00 | 11 465.00 | | 15 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 625.00 | 1 153.00 | | 18 625.00 |
252 Charges sociales | 6 448.00 | 855.00 | | 6 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 896.00 | 1 789.00 | | 1 896.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 7 017.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 472.00 | 127 266.00 | | 164 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 232.00 | -1 959.00 | | -1 232.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 063.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 525.00 | -7 023.00 | | -1 525.00 |