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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 275.00 | 15 426.00 | 3 848.00 | 19 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 571.00 | 16 723.00 | 3 848.00 | 20 571.00 |
060 Stock marchandises | 200 664.00 | | 200 664.00 | 200 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | 1 840.00 | 14 960.00 | 16 800.00 |
072 Créances – Autres | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
084 Disponibilités | 185 749.00 | | 185 749.00 | 185 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 699.00 | 1 840.00 | 419 859.00 | 421 699.00 |
110 Total général Actif | 442 270.00 | 18 563.00 | 423 707.00 | 442 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 312.00 | 482 734.00 | | 459 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 166.00 | 45 872.00 | | 37 166.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 12 863.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 516.00 | 541 469.00 | | 496 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 145.00 | 311 746.00 | | 217 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74 894.00 | 26 651.00 | | 74 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
242 Autres charges externes. | 46 196.00 | 62 250.00 | | 46 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 832.00 | 12 875.00 | | 11 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 229.00 | 45 794.00 | | 50 229.00 |
252 Charges sociales | 1 837.00 | 2 789.00 | | 1 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 297.00 | 3 469.00 | | 2 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 113.00 | 1 727.00 | | 113.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 12 878.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 930.00 | 480 179.00 | | 409 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 586.00 | 61 290.00 | | 86 586.00 |
280 Produits financiers | 945.00 | 687.00 | | 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | 6 058.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 972.00 | 1 634.00 | | 5 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | 17 455.00 | | 17 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 942.00 | 48 946.00 | | 63 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |