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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 372.00 | 28 070.00 | 6 302.00 | 34 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 612.00 | 81 485.00 | 52 127.00 | 133 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 935.00 | 109 555.00 | 286 380.00 | 395 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CF Disponibilités | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 441.00 | 109 555.00 | 320 886.00 | 430 441.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 134 538.00 | 104 519.00 | | 134 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 096.00 | 30 019.00 | | -19 096.00 |
DL TOTAL (I) | 155 042.00 | 174 138.00 | | 155 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 858.00 | 90 194.00 | | 67 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 703.00 | 31 697.00 | | 19 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | 35 218.00 | | 34 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 502.00 | 38 391.00 | | 39 502.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 843.00 | 199 621.00 | | 165 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 886.00 | 373 760.00 | | 320 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 959.00 | 161 235.00 | | 121 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 76.00 | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 962.00 | 26 555.00 | 18 961.00 | 101 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 962.00 | 26 555.00 | 18 961.00 | 101 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 859.00 | 23 974.00 | 43 885.00 | 67 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 844.00 | 121 959.00 | 43 885.00 | 165 844.00 |