| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 803.00 | 10 321.00 | 14 483.00 | 24 803.00 |
040 Immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 318.00 | 10 321.00 | 180 997.00 | 191 318.00 |
060 Stock marchandises | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
072 Créances – Autres | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
084 Disponibilités | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 691.00 | | 156 691.00 | 156 691.00 |
110 Total général Actif | 348 008.00 | 10 321.00 | 337 688.00 | 348 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 444.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 374.00 | | | 391 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 914.00 | | | 224 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 343.00 | | | 619 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 649.00 | | | 304 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 531.00 | | | -13 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
242 Autres charges externes. | 132 497.00 | | | 132 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
252 Charges sociales | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 884.00 | | | 539 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 642.00 | | | 642.00 |
294 Charges financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834.00 | | | 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 660.00 | | | 188 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |