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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 488.00 | 66 750.00 | 73 738.00 | 140 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 488.00 | 66 750.00 | 73 738.00 | 140 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
084 Disponibilités | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
110 Total général Actif | 211 251.00 | 66 750.00 | 144 501.00 | 211 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 267.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 286.00 | 149 890.00 | | 123 286.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1 442.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 313.00 | 151 332.00 | | 123 313.00 |
242 Autres charges externes. | 58 685.00 | 62 314.00 | | 58 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 264.00 | 2 321.00 | | 16 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 681.00 | 34 750.00 | | 38 681.00 |
252 Charges sociales | 5 024.00 | 3 981.00 | | 5 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 535.00 | 22 880.00 | | 24 535.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 205.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 295.00 | 126 451.00 | | 143 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 982.00 | 24 880.00 | | -19 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 174.00 | 277.00 | | 10 174.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | 814.00 | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 995.00 | 78.00 | | 11 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 622.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 880.00 | 20 644.00 | | -22 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 216.00 | | | 4 216.00 |