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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 112.00 | 2 874.00 | 6 238.00 | 9 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 470.00 | 71 045.00 | 46 425.00 | 117 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 582.00 | 73 920.00 | 229 663.00 | 303 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 941.00 | 1 306.00 | 65 635.00 | 66 941.00 |
BZ Autres créances | 96 040.00 | | 96 040.00 | 96 040.00 |
CF Disponibilités | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 028.00 | 1 306.00 | 175 722.00 | 177 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 611.00 | 75 226.00 | 405 385.00 | 480 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 065.00 | 6 367.00 | | 8 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 742.00 | 1 698.00 | | -9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 9 322.00 | 19 065.00 | | 9 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 728.00 | 75 917.00 | | 60 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 895.00 | 20 989.00 | | 139 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 406.00 | 15 211.00 | | 53 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 422.00 | 68 622.00 | | 63 422.00 |
EA Autres dettes | 78 611.00 | 68 447.00 | | 78 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 062.00 | 249 185.00 | | 396 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 385.00 | 268 250.00 | | 405 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 166.00 | 217 321.00 | | 381 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 3 024.00 | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 380 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 476.00 | 35 000.00 | | 20 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 306.00 | 644.00 | | 10 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 782.00 | 35 644.00 | | 30 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 824.00 | 35 644.00 | | 28 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 149.00 | 401 324.00 | | 414 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 891.00 | 399 626.00 | | 423 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 742.00 | 1 698.00 | | -9 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 528.00 | | 56 872.00 | 260 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 817.00 | 303 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 817.00 | 126 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 528.00 | | 56 872.00 | 83 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 875.00 | 23 766.00 | 12 720.00 | 62 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 875.00 | 23 766.00 | 12 720.00 | 62 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -61 284.00 | -61 284.00 | | -61 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 452.00 | 45 555.00 | 14 896.00 | 60 452.00 |
VI Groupe et associés | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 568.00 | 163 568.00 | 10 000.00 | 173 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 062.00 | 381 166.00 | 14 896.00 | 396 062.00 |