| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 6 739.00 | 511.00 | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 129.00 | 120 431.00 | 11 698.00 | 132 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 571.00 | 313 436.00 | 365 135.00 | 678 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 640.00 | 440 607.00 | 411 034.00 | 851 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
BZ Autres créances | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
CF Disponibilités | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 621.00 | | 209 621.00 | 209 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 262.00 | 440 607.00 | 620 655.00 | 1 061 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
DH Report à nouveau | -4 663.00 | -4 171.00 | | -4 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 160.00 | -492.00 | | 7 160.00 |
DL TOTAL (I) | 14 694.00 | 7 534.00 | | 14 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 324.00 | 350 679.00 | | 256 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 905.00 | 8 601.00 | | 67 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 008.00 | 330 153.00 | | 201 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 108.00 | 70 882.00 | | 72 108.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 10 412.00 | | 8 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 960.00 | 770 729.00 | | 605 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 655.00 | 778 263.00 | | 620 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 855.00 | 514 697.00 | | 439 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 168 682.00 | | 1 168 682.00 | 1 168 682.00 |
FG Production vendue services | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 962.00 | | 1 203 962.00 | 1 203 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 548.00 | |
GE Autres charges | | | 25 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 61.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 61.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 500.00 | 61.00 | | -58 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 505.00 | 1 355 109.00 | | 1 215 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 345.00 | 1 355 601.00 | | 1 208 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 160.00 | -492.00 | | 7 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 853.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 258.00 | | 4 583.00 | 847 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 23 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 851 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 117.00 | | 4 583.00 | 806 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 059.00 | 91 548.00 | | 349 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 2 121.00 | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 440.00 | 89 427.00 | | 344 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 008.00 | 201 008.00 | | 201 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
UX Autres créances clients | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 032.00 | 89 926.00 | 166 106.00 | 256 032.00 |
VI Groupe et associés | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
VW T.V.A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 960.00 | 439 855.00 | 166 106.00 | 605 960.00 |