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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 980.00 | 3 293.00 | 12 688.00 | 15 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BF Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 790.00 | 3 293.00 | 5 468 498.00 | 5 471 790.00 |
BZ Autres créances | 306 665.00 | | 306 665.00 | 306 665.00 |
CF Disponibilités | 85 471.00 | | 85 471.00 | 85 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 136.00 | | 392 136.00 | 392 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 926.00 | 3 293.00 | 5 860 633.00 | 5 863 926.00 |
CU Autres participations | 4 550 050.00 | | 4 550 050.00 | 4 550 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 838 000.00 | | | 2 838 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 800.00 | | | 283 800.00 |
DG Autres réserves | 1 852 252.00 | | | 1 852 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 110.00 | | | 819 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793 162.00 | | | 5 793 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 860 633.00 | | | 5 860 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 813 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 805.00 | | | 1 106 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 695.00 | | | 287 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 110.00 | | | 819 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 123.00 | | 315 667.00 | 5 206 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 455 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 5 471 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | | 9 907.00 | 6 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200 050.00 | | 305 760.00 | 5 200 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 1 793.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 793.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UP Prêts | 900 000.00 | 550 000.00 | 350 000.00 | 900 000.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 665.00 | 856 665.00 | 350 000.00 | 1 206 665.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |