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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 022.00 | 43 555.00 | 25 467.00 | 69 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 635.00 | 45 055.00 | 50 580.00 | 95 635.00 |
BT Marchandises | 61 676.00 | | 61 676.00 | 61 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 793.00 | 9 414.00 | 43 378.00 | 52 793.00 |
BZ Autres créances | 239 989.00 | | 239 989.00 | 239 989.00 |
CF Disponibilités | 265 613.00 | | 265 613.00 | 265 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 167.00 | 9 414.00 | 635 752.00 | 645 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 803.00 | 54 469.00 | 686 333.00 | 740 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 464.00 | | | 134 464.00 |
DL TOTAL (I) | 259 660.00 | | | 259 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 560.00 | | | 169 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
EA Autres dettes | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 672.00 | | | 426 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 333.00 | | | 686 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 388.00 | | 1 262 388.00 | 1 262 388.00 |
FG Production vendue services | 184 184.00 | | 184 184.00 | 184 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 572.00 | | 1 446 572.00 | 1 446 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 455.00 | | | 1 489 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 991.00 | | | 1 354 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 464.00 | | | 134 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 924.00 | 9 130.00 | | 35 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 424.00 | 9 130.00 | | 34 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 194.00 | 4 262.00 | 2 043.00 | 7 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 194.00 | 4 262.00 | 2 043.00 | 7 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 194.00 | 4 262.00 | 2 043.00 | 7 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 262.00 | 2 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
VB T. V. A. | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
VC Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 888.00 | 292 418.00 | 23 469.00 | 315 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 112.00 | 107 112.00 | 150 000.00 | 257 112.00 |