| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 541.00 | 9.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 11 736.00 | 6 130.00 | 5 606.00 | 11 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 031.00 | 30 511.00 | 25 520.00 | 56 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 837.00 | 39 182.00 | 38 655.00 | 77 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 657.00 | | 1 813 657.00 | 1 813 657.00 |
BZ Autres créances | 219 115.00 | | 219 115.00 | 219 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 906 428.00 | | 906 428.00 | 906 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 378.00 | | 2 947 378.00 | 2 947 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 215.00 | 39 182.00 | 2 986 033.00 | 3 025 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 000.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 433 306.00 | 1 008 570.00 | | 433 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 885.00 | 880 775.00 | | 1 113 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 631.00 | 1 900 746.00 | | 1 558 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 468.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 395.00 | 165 504.00 | | 556 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 974.00 | 677 967.00 | | 859 974.00 |
EA Autres dettes | 10 389.00 | 6 566.00 | | 10 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 402.00 | 877 103.00 | | 1 427 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 033.00 | 2 777 849.00 | | 2 986 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 402.00 | 877 103.00 | | 1 427 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 123 341.00 | 22 702.00 | 6 146 043.00 | 6 123 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 123 341.00 | 22 702.00 | 6 146 043.00 | 6 123 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 792.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 190.00 | 260 716.00 | | 282 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 617.00 | 3 911 469.00 | | 6 229 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 732.00 | 3 030 694.00 | | 5 115 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 885.00 | 880 775.00 | | 1 113 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 544.00 | 1.00 | 20 293.00 | 57 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 174.00 | | 15 593.00 | 52 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 4 700.00 | 2 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 390.00 | 13 792.00 | | 25 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 510.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 359.00 | 13 282.00 | | 23 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 395.00 | 556 395.00 | | 556 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 968.00 | 258 968.00 | | 258 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 286.00 | 180 286.00 | | 180 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 657.00 | 1 813 657.00 | | 1 813 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
VB T. V. A. | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 232.00 | 145 232.00 | | 145 232.00 |
VP Divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 270.00 | 2 040 950.00 | 7 320.00 | 2 048 270.00 |
VW T.V.A. | 349 663.00 | 349 663.00 | | 349 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 402.00 | 1 427 402.00 | | 1 427 402.00 |