| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 2 293.00 | 7 306.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 940.00 | 33 319.00 | 26 620.00 | 59 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 220.00 | 32 590.00 | 35 630.00 | 68 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 405.00 | 68 202.00 | 92 202.00 | 160 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
BN En cours de production de biens | 129 265.00 | | 129 265.00 | 129 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 035.00 | 4 261.00 | 143 774.00 | 148 035.00 |
BZ Autres créances | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
CF Disponibilités | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 801.00 | 4 261.00 | 442 539.00 | 446 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 207.00 | 72 464.00 | 534 742.00 | 607 207.00 |
CU Autres participations | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 246.00 | -265 588.00 | | -257 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 810.00 | 8 341.00 | | 46 810.00 |
DL TOTAL (I) | -110 436.00 | -157 247.00 | | -110 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 161.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | 19 534.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 350.00 | 83 812.00 | | 123 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 134.00 | 65 045.00 | | 36 134.00 |
EA Autres dettes | 481 377.00 | 482 463.00 | | 481 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 178.00 | 651 014.00 | | 645 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 742.00 | 493 767.00 | | 534 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 178.00 | | | 645 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 685.00 | | 178 685.00 | 178 685.00 |
FD Production vendue biens | 1 018 457.00 | | 1 018 457.00 | 1 018 457.00 |
FG Production vendue services | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 155.00 | | 1 256 155.00 | 1 256 155.00 |
FM Production stockée | | | 84 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 289.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 266.00 | 1 224 286.00 | | 1 365 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 456.00 | 1 215 945.00 | | 1 318 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 810.00 | 8 341.00 | | 46 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 343.00 | | 22 062.00 | 138 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 698.00 | | 12 462.00 | 115 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 913.00 | 20 289.00 | | 47 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 913.00 | 17 996.00 | | 47 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 350.00 | 123 350.00 | | 123 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 377.00 | 481 377.00 | | 481 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
UX Autres créances clients | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 746.00 | 232 916.00 | 20 830.00 | 253 746.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 178.00 | 645 178.00 | | 645 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
ST Autres comptes | 182 960.00 | | | 182 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
YT Sous‐traitance | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 703.00 | | | 239 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 470.00 | | | 167 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 190.00 | | | 321 190.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |