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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686.00 | 1 806.00 | 1 879.00 | 3 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 686.00 | 1 806.00 | 71 879.00 | 73 686.00 |
BT Marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 286.00 | 3 653.00 | 94 634.00 | 98 286.00 |
BZ Autres créances | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CF Disponibilités | 325 886.00 | | 325 886.00 | 325 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 345.00 | 3 653.00 | 432 692.00 | 436 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 031.00 | 5 459.00 | 504 572.00 | 510 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 172.00 | 167 172.00 | | 167 172.00 |
DH Report à nouveau | -139 832.00 | -27 431.00 | | -139 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 172.00 | -112 401.00 | | 139 172.00 |
DL TOTAL (I) | 177 512.00 | 38 340.00 | | 177 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 732.00 | 34 241.00 | | 14 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 325.00 | 85 254.00 | | 109 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 247.00 | 46 282.00 | | 46 247.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 1 354.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 060.00 | 167 131.00 | | 327 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 572.00 | 205 470.00 | | 504 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 060.00 | 167 131.00 | | 327 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 479.00 | 16 780.00 | 666 259.00 | 649 479.00 |
FG Production vendue services | 3 536.00 | 145.00 | 3 681.00 | 3 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 015.00 | 16 925.00 | 669 939.00 | 653 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 470.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 835.00 | 1 252.00 | | 45 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | 6 202.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 100.00 | 7 454.00 | | 46 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | 112.00 | | 3 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 506.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 618.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 775.00 | 6 836.00 | | 42 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 004.00 | 930 028.00 | | 721 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 832.00 | 1 042 430.00 | | 581 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 172.00 | -112 401.00 | | 139 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 809.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 727.00 | | 1 754.00 | 89 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 795.00 | 73 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 110.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 685.00 | 3 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 617.00 | | 1 754.00 | 17 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 188.00 | 414.00 | 17 795.00 | 19 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 078.00 | 414.00 | 15 685.00 | 17 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 968.00 | | 3 315.00 | 6 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 968.00 | | 3 315.00 | 6 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 968.00 | | 3 315.00 | 6 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VP Divers | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 402.00 | 110 402.00 | | 110 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 2 451.00 | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 690.00 | 18 116.00 | | 13 690.00 |
ST Autres comptes | 6 590.00 | 18 121.00 | | 6 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 698.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 307.00 | 2 520.00 | | 1 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 54.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | 2 505.00 | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 940.00 | 182 287.00 | | 129 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 160.00 | 134 670.00 | | 47 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 586.00 | 41 455.00 | | 21 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |