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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 260 120.00 | | 3 260 120.00 | 3 260 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 260 120.00 | | 3 260 120.00 | 3 260 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 948.00 | | 192 948.00 | 192 948.00 |
072 Créances – Autres | 509 701.00 | | 509 701.00 | 509 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 599.00 | 3 183.00 | 196 416.00 | 199 599.00 |
084 Disponibilités | 108 064.00 | | 108 064.00 | 108 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 010 312.00 | 3 183.00 | 1 007 129.00 | 1 010 312.00 |
110 Total général Actif | 4 270 432.00 | 3 183.00 | 4 267 249.00 | 4 270 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 563 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 694 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 704 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 267 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 000.00 | 315 000.00 | | 331 000.00 |
230 Autres produits | 3 972.00 | 3 121.00 | | 3 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 972.00 | 318 121.00 | | 334 972.00 |
242 Autres charges externes. | 36 736.00 | 32 780.00 | | 36 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 1 139.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 205.00 | 177 008.00 | | 183 205.00 |
252 Charges sociales | 112 054.00 | 100 479.00 | | 112 054.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 982.00 | 311 424.00 | | 332 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 991.00 | 6 697.00 | | 1 991.00 |
280 Produits financiers | 267 699.00 | 419 281.00 | | 267 699.00 |
294 Charges financières | 9 268.00 | 4 690.00 | | 9 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 2 297.00 | | 3 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257 416.00 | 418 811.00 | | 257 416.00 |