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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 796.00 | 17 796.00 | 26 000.00 | 43 796.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 136.00 | 17 796.00 | 26 340.00 | 44 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 398.00 | 7 645.00 | 40 753.00 | 48 398.00 |
072 Créances – Autres | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
084 Disponibilités | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 706.00 | 7 645.00 | 137 061.00 | 144 706.00 |
110 Total général Actif | 188 843.00 | 25 442.00 | 163 401.00 | 188 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 21 547.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 098.00 | | | 183 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 486.00 | | | 193 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
252 Charges sociales | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
262 Autres charges | 613.00 | | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 368.00 | | | 192 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 167.00 | | | 10 167.00 |