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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 406.00 | 13 043.00 | 363.00 | 13 406.00 |
040 Immobilisations financières | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 505.00 | 13 043.00 | 22 462.00 | 35 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 871.00 | | 144 871.00 | 144 871.00 |
072 Créances – Autres | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
084 Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 422.00 | | 179 422.00 | 179 422.00 |
110 Total général Actif | 214 927.00 | 13 043.00 | 201 884.00 | 214 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 384.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 359.00 | 486 618.00 | | 394 359.00 |
222 Production stockée | | -2 012.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 850.00 | 3 872.00 | | 1 850.00 |
230 Autres produits | 13 013.00 | 7.00 | | 13 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 222.00 | 488 485.00 | | 409 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 568.00 | 189 517.00 | | 189 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 470.00 | -33.00 | | -3 470.00 |
242 Autres charges externes. | 80 693.00 | 188 113.00 | | 80 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 2 589.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 520.00 | 65 088.00 | | 97 520.00 |
252 Charges sociales | 41 248.00 | 26 987.00 | | 41 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 819.00 | 3 342.00 | | 2 819.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 170.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 415.00 | 485 777.00 | | 410 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 193.00 | 2 708.00 | | -1 193.00 |
280 Produits financiers | | 1 036.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
294 Charges financières | 992.00 | 540.00 | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 046.00 | 3 024.00 | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 180.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |