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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 513.00 | 10 903.00 | 4 609.00 | 15 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 679.00 | 10 903.00 | 2 339 776.00 | 2 350 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 415.00 | | 337 415.00 | 337 415.00 |
BZ Autres créances | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CF Disponibilités | 144 693.00 | | 144 693.00 | 144 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 236.00 | | 492 236.00 | 492 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 916.00 | 10 903.00 | 2 832 013.00 | 2 842 916.00 |
CU Autres participations | 2 285 167.00 | | 2 285 167.00 | 2 285 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 498.00 | | | 113 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 151.00 | | | 501 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 1 005 844.00 | | | 1 005 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 511.00 | | | 213 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 354.00 | | | 1 845 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 630.00 | | | 494 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 531.00 | | | 284 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 501.00 | | | 166 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 658.00 | | | 986 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 013.00 | | | 2 832 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 132.00 | | | 544 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 784.00 | | 472 784.00 | 472 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 784.00 | | 472 784.00 | 472 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 534.00 | | | 695 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 023.00 | | | 482 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 511.00 | | | 213 511.00 |