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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 35 000.00 | 140 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 334.00 | 194 100.00 | 40 234.00 | 234 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 365.00 | 169 222.00 | 1 143.00 | 170 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 453.00 | 399 076.00 | 181 377.00 | 580 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CF Disponibilités | 339 898.00 | | 339 898.00 | 339 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 570.00 | | 370 570.00 | 370 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 023.00 | 399 076.00 | 551 947.00 | 951 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DH Report à nouveau | 35 872.00 | -74 755.00 | | 35 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 284.00 | 116 451.00 | | -4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 187 411.00 | 191 695.00 | | 187 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 856.00 | 126 866.00 | | 65 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 393.00 | 207 094.00 | | 212 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 528.00 | 61 180.00 | | 61 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 759.00 | 28 153.00 | | 24 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 535.00 | 423 293.00 | | 364 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 947.00 | 614 988.00 | | 551 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 393.00 | | | 212 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 178.00 | | 1 751 178.00 | 1 751 178.00 |
FG Production vendue services | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 011.00 | | 1 753 011.00 | 1 753 011.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 658.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 658.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 649.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 649.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 9.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 013.00 | 1 398 954.00 | | 1 753 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 297.00 | 1 282 503.00 | | 1 757 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 284.00 | 116 451.00 | | -4 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 353.00 | | 10 346.00 | 394 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 121.00 | 50 906.00 | | 177 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 367.00 | 50 906.00 | | 176 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
VI Groupe et associés | 212 393.00 | 212 393.00 | | 212 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 535.00 | 364 535.00 | | 364 535.00 |