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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 149.00 | 5 406.00 | 2 744.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 149.00 | 5 406.00 | 161 744.00 | 167 149.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
CF Disponibilités | 345 236.00 | | 345 236.00 | 345 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 221.00 | | 406 221.00 | 406 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 370.00 | 5 406.00 | 567 964.00 | 573 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 419 473.00 | | | 419 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
DL TOTAL (I) | 517 621.00 | | | 517 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 964.00 | | | 567 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 008.00 | | 442 008.00 | 442 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 008.00 | | 442 008.00 | 442 008.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 316.00 | | | 442 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 669.00 | | | 349 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 149.00 | | | 167 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | 1 900.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 1 900.00 | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VI Groupe et associés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
ST Autres comptes | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 007.00 | | | 92 007.00 |