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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 313.00 | 3 796.00 | 22 518.00 | 26 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CF Disponibilités | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
CU Autres participations | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808.00 | | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 424.00 | | 110 424.00 | 110 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 424.00 | | 110 424.00 | 110 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 424.00 | | | 119 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 616.00 | | | 118 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808.00 | | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 063.00 | | 27 368.00 | 26 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 063.00 | 27 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 063.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 368.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 508.00 | 5 423.00 | 14 931.00 | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 508.00 | 5 423.00 | 14 931.00 | 9 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153.00 | | | 153.00 |
ST Autres comptes | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |