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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 636.00 | 962.00 | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 551.00 | 276.00 | 7 275.00 | 7 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 455.00 | 22 294.00 | 25 161.00 | 47 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 244.00 | 23 206.00 | 44 038.00 | 67 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 051.00 | | 323 051.00 | 323 051.00 |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 410.00 | | 328 410.00 | 328 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 654.00 | 23 206.00 | 372 448.00 | 395 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 062.00 | 25 146.00 | | 19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 73 908.00 | 54 846.00 | | 73 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 457.00 | 12 553.00 | | 38 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 943.00 | 137 358.00 | | 71 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 986.00 | 52 489.00 | | 49 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 155.00 | 103 420.00 | | 138 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 540.00 | 305 819.00 | | 298 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 448.00 | 360 666.00 | | 372 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 540.00 | 305 819.00 | | 298 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 365.00 | | 29 879.00 | 51 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 67 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 55 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 627.00 | | 22 379.00 | 46 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 7 500.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 274.00 | 12 768.00 | 6 836.00 | 17 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 533.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 170.00 | 12 236.00 | 6 836.00 | 17 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 323 051.00 | 323 051.00 | | 323 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VI Groupe et associés | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 999.00 | 338 999.00 | | 338 999.00 |
VW T.V.A. | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 540.00 | 298 540.00 | | 298 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 499.00 | 10 004.00 | | 16 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 595.00 | 10 240.00 | | 7 595.00 |
ST Autres comptes | 845 714.00 | 602 760.00 | | 845 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 584.00 | 179 024.00 | | 278 584.00 |
YT Sous‐traitance | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 1 044.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 223.00 | 11 048.00 | | 18 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 389.00 | 134 054.00 | | 284 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 051.00 | 150 102.00 | | 234 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 375.00 | 792 024.00 | | 1 159 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |