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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423.00 | 4 897.00 | 1 526.00 | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 720.00 | 53 938.00 | 12 782.00 | 66 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 873.00 | 74 835.00 | 15 038.00 | 89 873.00 |
BN En cours de production de biens | 429 236.00 | | 429 236.00 | 429 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 388.00 | | 207 388.00 | 207 388.00 |
BZ Autres créances | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CF Disponibilités | 509 666.00 | | 509 666.00 | 509 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 841.00 | | 1 186 841.00 | 1 186 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 715.00 | 74 835.00 | 1 201 880.00 | 1 276 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 428 027.00 | | | 428 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
DL TOTAL (I) | 540 420.00 | | | 540 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 857.00 | | | 83 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 390.00 | | | 454 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 460.00 | | | 661 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 880.00 | | | 1 201 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 771.00 | | | 635 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 449.00 | | 12 279.00 | 89 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 853.00 | 89 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 225.00 | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | 73 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 494.00 | | 12 279.00 | 66 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 132.00 | 6 331.00 | 5 628.00 | 58 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 132.00 | 6 331.00 | 5 628.00 | 58 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 390.00 | 454 390.00 | | 454 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 192 604.00 | 192 604.00 | | 192 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 837.00 | 23 348.00 | 21 489.00 | 44 837.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VP Divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 669.00 | 247 939.00 | 730.00 | 248 669.00 |
VW T.V.A. | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 260.00 | 635 771.00 | 21 489.00 | 657 260.00 |