| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 777.00 | 6.00 | 19 771.00 | 19 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 994 174.00 | | 994 174.00 | 994 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 357.00 | 6.00 | 1 477 351.00 | 1 477 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 311 617.00 | | 2 311 617.00 | 2 311 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 566 797.00 | | 3 566 797.00 | 3 566 797.00 |
CF Disponibilités | 1 527 514.00 | | 1 527 514.00 | 1 527 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 425 927.00 | | 7 425 927.00 | 7 425 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 903 285.00 | 6.00 | 8 903 279.00 | 8 903 285.00 |
CU Autres participations | 463 407.00 | | 463 407.00 | 463 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 550.00 | 788 550.00 | | 788 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
DH Report à nouveau | 1 593 746.00 | 1 572 250.00 | | 1 593 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 728 621.00 | 521 497.00 | | 5 728 621.00 |
DL TOTAL (I) | 8 280 122.00 | 3 051 501.00 | | 8 280 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 399.00 | 3 342.00 | | 326 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 227.00 | 26.00 | | 24 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 531.00 | 51 216.00 | | 272 531.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 156.00 | 55 084.00 | | 623 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903 279.00 | 3 106 586.00 | | 8 903 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 850.00 | | 180 850.00 | 180 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 850.00 | | 180 850.00 | 180 850.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 286 137.00 | | | 6 286 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 286 137.00 | | | 6 286 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 253.00 | | | 341 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 253.00 | | | 341 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 944 883.00 | | | 5 944 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 534.00 | 19 879.00 | | 175 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 606.00 | 747 422.00 | | 6 471 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 985.00 | 225 926.00 | | 742 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 728 621.00 | 521 497.00 | | 5 728 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 399.00 | 326 399.00 | | 326 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 531.00 | 272 531.00 | | 272 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994 174.00 | | 994 174.00 | 994 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311 616.00 | 2 226 616.00 | 85 000.00 | 2 311 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 790.00 | 2 226 616.00 | 1 079 174.00 | 3 305 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 156.00 | 623 156.00 | | 623 156.00 |