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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 1 142.00 | 1 537.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 015.00 | 97 880.00 | 135.00 | 98 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 710.00 | 12 751.00 | 29 960.00 | 42 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 815.00 | 111 773.00 | 493 042.00 | 604 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
BZ Autres créances | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
CF Disponibilités | 394 857.00 | | 394 857.00 | 394 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 951.00 | | 522 951.00 | 522 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 766.00 | 111 773.00 | 1 015 993.00 | 1 127 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 126 140.00 | | 126 140.00 | 126 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 700.00 | 295 644.00 | | 156 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 298.00 | 76 056.00 | | 74 298.00 |
DL TOTAL (I) | 263 998.00 | 404 700.00 | | 263 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 269.00 | 501 997.00 | | 308 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 433.00 | 61 431.00 | | 45 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 764.00 | 215 488.00 | | 251 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 510.00 | 222 993.00 | | 145 510.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 994.00 | 1 001 910.00 | | 751 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 993.00 | 1 406 609.00 | | 1 015 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 899.00 | | 95 631.00 | 1 135 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 715.00 | 604 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 614 000.00 | 308 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 715.00 | 140 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 000.00 | | 1 680.00 | 921 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 629.00 | | 18 811.00 | 134 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 271.00 | | 75 140.00 | 80 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 536.00 | 12 807.00 | 11 569.00 | 110 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 260.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 654.00 | 12 547.00 | 11 569.00 | 109 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 764.00 | 251 764.00 | | 251 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
UX Autres créances clients | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 269.00 | 81 105.00 | 227 164.00 | 308 269.00 |
VI Groupe et associés | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 632.00 | | | 193 632.00 |
VP Divers | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 510.00 | 145 510.00 | | 145 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 072.00 | 127 802.00 | 29 271.00 | 157 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 994.00 | 524 830.00 | 227 164.00 | 751 994.00 |