| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 978.00 | 27 095.00 | 2 883.00 | 29 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 836.00 | 22 498.00 | 3 338.00 | 25 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 630.00 | 50 635.00 | 8 995.00 | 59 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 552.00 | | 80 552.00 | 80 552.00 |
BZ Autres créances | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CF Disponibilités | 230 652.00 | | 230 652.00 | 230 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 208.00 | | 321 208.00 | 321 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 838.00 | 50 635.00 | 330 203.00 | 380 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 512.00 | | | 153 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
DL TOTAL (I) | 229 136.00 | | | 229 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 067.00 | | | 101 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 203.00 | | | 330 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 067.00 | | | 101 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 540.00 | | 450 540.00 | 450 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 540.00 | | 450 540.00 | 450 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 936.00 | | | 456 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 112.00 | | | 390 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 877.00 | | 3 155.00 | 62 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 401.00 | 59 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 401.00 | 55 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 061.00 | | 3 155.00 | 59 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 453.00 | 6 017.00 | 1 835.00 | 46 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 411.00 | 6 017.00 | 1 835.00 | 45 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VI Groupe et associés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 081.00 | 88 308.00 | 2 774.00 | 91 081.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |