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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 927.00 | 31 097.00 | 3 830.00 | 34 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 1 134.00 | 158.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 211.00 | 23 275.00 | 8 936.00 | 32 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 933 845.00 | 55 506.00 | 16 878 339.00 | 16 933 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 514.00 | | 275 514.00 | 275 514.00 |
BZ Autres créances | 621 136.00 | | 621 136.00 | 621 136.00 |
CF Disponibilités | 384 677.00 | | 384 677.00 | 384 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 357.00 | | 1 283 357.00 | 1 283 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 252 025.00 | 55 506.00 | 18 196 519.00 | 18 252 025.00 |
CU Autres participations | 16 865 415.00 | | 16 865 415.00 | 16 865 415.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 190.00 | 6 000 190.00 | | 6 000 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 356.00 | 476 356.00 | | 476 356.00 |
DH Report à nouveau | -614 659.00 | -2 010 510.00 | | -614 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010 571.00 | 1 395 851.00 | | 2 010 571.00 |
DK Provisions réglementées | 811 735.00 | 739 068.00 | | 811 735.00 |
DL TOTAL (I) | 8 684 193.00 | 6 600 955.00 | | 8 684 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 620 445.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 620 445.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 988 207.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110.00 | 3 328 358.00 | | 4 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141 501.00 | | | 9 141 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 757.00 | 72 123.00 | | 51 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 959.00 | 193 633.00 | | 314 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 512 327.00 | 13 582 321.00 | | 9 512 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 196 519.00 | 21 803 722.00 | | 18 196 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 650 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 695.00 | |
GE Autres charges | | | 50 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 190 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 620 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 810 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 170.00 | 16 200.00 | | 176 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 170.00 | 16 200.00 | | 176 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 632.00 | 16 930.00 | | 180 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 298.00 | 89 596.00 | | 253 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 128.00 | -73 396.00 | | -77 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -562 522.00 | -470 094.00 | | -562 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 157.00 | 3 221 523.00 | | 5 648 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 586.00 | 1 825 672.00 | | 3 637 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010 571.00 | 1 395 851.00 | | 2 010 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 739 000.00 | 73 000.00 | | 739 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359 000.00 | 73 000.00 | 1 620 000.00 | 2 359 000.00 |