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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 462.00 | 976.00 | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 496.00 | 13 592.00 | 904.00 | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 036.00 | 8 079.00 | 2 957.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 491.00 | 22 133.00 | 138 358.00 | 160 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
BZ Autres créances | 400 153.00 | | 400 153.00 | 400 153.00 |
CF Disponibilités | 217 319.00 | | 217 319.00 | 217 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 239.00 | | 678 239.00 | 678 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 730.00 | 22 133.00 | 816 597.00 | 838 730.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 6 744.00 | | 14 850.00 |
DH Report à nouveau | 247 583.00 | 14 063.00 | | 247 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 292.00 | 241 627.00 | | 188 292.00 |
DL TOTAL (I) | 599 225.00 | 410 933.00 | | 599 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 119.00 | 171 109.00 | | 149 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 82 815.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 938.00 | 33 032.00 | | 32 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 761.00 | 100 362.00 | | 26 761.00 |
EA Autres dettes | 8 148.00 | 8 243.00 | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 372.00 | 395 560.00 | | 217 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 597.00 | 806 493.00 | | 816 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 718.00 | 149 118.00 | | 126 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 271.00 | | 1 219.00 | 159 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 313.00 | | 1 219.00 | 24 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 819.00 | 3 315.00 | 22 133.00 | 18 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 120.00 | 462.00 | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 476.00 | 3 195.00 | 21 671.00 | 18 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 400 153.00 | 400 153.00 | | 400 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 119.00 | 22 401.00 | 93 858.00 | 149 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 529.00 | 401 529.00 | | 401 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 372.00 | 90 654.00 | 93 858.00 | 217 372.00 |