| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042 505.00 | 4 019 374.00 | 23 131.00 | 4 042 505.00 |
BZ Autres créances | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
CF Disponibilités | 1 025 297.00 | | 1 025 297.00 | 1 025 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 117 962.00 | 4 019 374.00 | 1 098 588.00 | 5 117 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 759.00 | | 72 759.00 | 72 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 021.00 | 4 019 374.00 | 1 171 647.00 | 5 191 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 196.00 | 285 795.00 | | -16 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 648.00 | -301 990.00 | | -411 648.00 |
DL TOTAL (I) | -405 844.00 | 5 804.00 | | -405 844.00 |
DP Provisions pour risques | 72 759.00 | 430 528.00 | | 72 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 759.00 | 430 528.00 | | 72 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 144.00 | 4 132 785.00 | | 1 469 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 398 817.00 | | 12 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 823.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 666 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 481 601.00 | 5 198 732.00 | | 1 481 601.00 |
ED (V) | 23 131.00 | 363 956.00 | | 23 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 647.00 | 5 999 021.00 | | 1 171 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 469 144.00 | | | 1 469 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 374 054.00 | 2 374 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 374 054.00 | 2 374 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -804 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 019 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 759.00 | |
GE Autres charges | | | 266 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 221.00 | 5 432 485.00 | | 3 134 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 869.00 | 5 734 475.00 | | 3 545 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 648.00 | -301 990.00 | | -411 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 281.00 | | | 1 045 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044 981.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044 981.00 | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 281.00 | | | 1 045 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 528.00 | 72 759.00 | 430 528.00 | 430 528.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 019 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 019 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 430 528.00 | 4 092 133.00 | 430 528.00 | 430 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 019 374.00 | | 4 019 374.00 | 4 019 374.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VC Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 144.00 | 1 469 144.00 | | 1 469 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 965.00 | 73 291.00 | 4 019 674.00 | 4 092 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 601.00 | 1 481 601.00 | | 1 481 601.00 |