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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BZ Autres créances | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 041.00 | | 791 041.00 | 791 041.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 138.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 529.00 | 59 612.00 | | 102 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 525.00 | 43 779.00 | | -33 525.00 |
DL TOTAL (I) | 113 003.00 | 146 529.00 | | 113 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 148.00 | 562 279.00 | | 546 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 133.00 | 78 589.00 | | 119 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 582.00 | 4 200.00 | | 12 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | 170.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 037.00 | 645 238.00 | | 678 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 041.00 | 791 767.00 | | 791 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 410.00 | 169 247.00 | | 258 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 054.00 | 4 260.00 | | 9 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 68 174.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 525.00 | 24 395.00 | | 33 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 525.00 | 43 779.00 | | -33 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 019.00 | 128 392.00 | 399 627.00 | 528 019.00 |
VI Groupe et associés | 119 133.00 | 99 133.00 | | 119 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 699.00 | 25 699.00 | 15 000.00 | 40 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 037.00 | 258 410.00 | 399 627.00 | 678 037.00 |