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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 369.00 | 7 362.00 | 124 007.00 | 131 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
BZ Autres créances | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
CF Disponibilités | 104 991.00 | | 104 991.00 | 104 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 832.00 | | 251 832.00 | 251 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 201.00 | 7 362.00 | 375 839.00 | 383 201.00 |
CU Autres participations | 124 007.00 | | 124 007.00 | 124 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 181.00 | | | 163 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
DL TOTAL (I) | 243 537.00 | | | 243 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 302.00 | | | 132 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 839.00 | | | 375 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 302.00 | | | 132 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 369.00 | | | 131 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 007.00 | | | 124 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 492.00 | 131 492.00 | | 131 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 840.00 | 146 840.00 | | 146 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 840.00 | 146 840.00 | | 146 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 302.00 | 132 302.00 | | 132 302.00 |