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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 940.00 | | 697 940.00 | 697 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 365.00 | | 740 365.00 | 740 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
CU Autres participations | 669 340.00 | | 669 340.00 | 669 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 639.00 | 106 639.00 | | 106 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
DG Autres réserves | 347 523.00 | 312 636.00 | | 347 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 801.00 | 34 887.00 | | 20 801.00 |
DK Provisions réglementées | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
DL TOTAL (I) | 542 527.00 | 521 726.00 | | 542 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 015.00 | 182 826.00 | | 187 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 1 223.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 838.00 | 184 049.00 | | 197 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 365.00 | 705 775.00 | | 740 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 838.00 | 184 049.00 | | 197 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 654.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 457.00 | 40 000.00 | | 102 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 656.00 | 5 113.00 | | 81 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 801.00 | 34 887.00 | | 20 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 860.00 | | 37 275.00 | 700 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 195.00 | 697 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 195.00 | 697 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 860.00 | | 37 275.00 | 700 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 411.00 | 156 411.00 | | 156 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VI Groupe et associés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 838.00 | 197 838.00 | | 197 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 506.00 | 4 088.00 | | 3 506.00 |
ST Autres comptes | 1 633.00 | 202.00 | | 1 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87.00 | | | 87.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328.00 | 825.00 | | 1 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 307.00 | 4 291.00 | | 5 307.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |