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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 723.00 | | 116 723.00 | 116 723.00 |
AP Constructions | 52 998.00 | 21 816.00 | 31 182.00 | 52 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 850.00 | 76 401.00 | 49 450.00 | 125 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 211.00 | 21 674.00 | 12 537.00 | 34 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 156.00 | 119 891.00 | 860 265.00 | 980 156.00 |
BT Marchandises | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
BZ Autres créances | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CF Disponibilités | 273 870.00 | | 273 870.00 | 273 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 603.00 | | 388 603.00 | 388 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 759.00 | 119 891.00 | 1 248 868.00 | 1 368 759.00 |
CU Autres participations | 650 325.00 | | 650 325.00 | 650 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 370.00 | 101 998.00 | | 150 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 645.00 | 63 372.00 | | 107 645.00 |
DL TOTAL (I) | 269 016.00 | 176 370.00 | | 269 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 974.00 | 821 790.00 | | 762 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 886.00 | 40 648.00 | | 74 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 085.00 | 32 357.00 | | 41 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 907.00 | 88 739.00 | | 100 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 853.00 | 983 534.00 | | 979 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 868.00 | 1 159 904.00 | | 1 248 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 321.00 | 244 997.00 | | 292 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 167.00 | 26 976.00 | 9 253.00 | 102 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 168.00 | 26 977.00 | 9 252.00 | 102 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 974.00 | 75 442.00 | 268 088.00 | 762 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 532.00 | 34 483.00 | 49.00 | 34 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 853.00 | 292 321.00 | 268 088.00 | 979 853.00 |