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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 140 190.00 | 396 095.00 | 744 095.00 | 1 140 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 140 190.00 | 396 095.00 | 744 095.00 | 1 140 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
072 Créances – Autres | 569 798.00 | | 569 798.00 | 569 798.00 |
084 Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 446.00 | | 577 446.00 | 577 446.00 |
110 Total général Actif | 1 717 636.00 | 396 095.00 | 1 321 541.00 | 1 717 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 021 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 877.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | -302 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -305 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 856 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 871 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 321 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
242 Autres charges externes. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
280 Produits financiers | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
294 Charges financières | 367 762.00 | | | 367 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -305 592.00 | | | -305 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 240 427.00 | | | 1 240 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100 237.00 | | | -100 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 119.00 | | | 50 119.00 |