| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 607.00 | 893.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 840.00 | 2 210.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 12 349.00 | 1 283.00 | 11 065.00 | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910.00 | 239.00 | 672.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 308.00 | 2 968.00 | 22 341.00 | 25 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
BT Marchandises | 69 662.00 | | 69 662.00 | 69 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
BZ Autres créances | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
CF Disponibilités | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 688.00 | | 251 688.00 | 251 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 996.00 | 2 968.00 | 274 028.00 | 276 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 370.00 | | | -121 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 887.00 | -121 370.00 | | 91 887.00 |
DL TOTAL (I) | 517.00 | -91 370.00 | | 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 104 552.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 112 333.00 | | 3 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 090.00 | 74 017.00 | | 139 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892.00 | 1 999.00 | | 1 892.00 |
EA Autres dettes | 69 278.00 | 24 820.00 | | 69 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 511.00 | 341 213.00 | | 273 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 028.00 | 249 843.00 | | 274 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 511.00 | 341 213.00 | | 243 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 524.00 | 172 695.00 | 865 218.00 | 692 524.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 600.00 | 172 695.00 | 865 295.00 | 692 600.00 |
FM Production stockée | | | 98 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -157.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 160.00 | | | 153 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 479.00 | 787 842.00 | | 1 056 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 592.00 | 909 212.00 | | 964 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 887.00 | -121 370.00 | | 91 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 2 328.00 | | 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307.00 | 300.00 | | 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 610.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 1 418.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 090.00 | 139 090.00 | | 139 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 667.00 | | | 100 667.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 999.00 | 139 999.00 | | 139 999.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 511.00 | 243 511.00 | 30 000.00 | 273 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 551.00 | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 667.00 | 22 157.00 | | 74 667.00 |
ST Autres comptes | 88 505.00 | 71 517.00 | | 88 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 634.00 | 160.00 | | 32 634.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 018.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128 402.00 | 66 024.00 | | 128 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 442.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | 993.00 | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 528.00 | 140 971.00 | | 138 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 131.00 | 89 852.00 | | 85 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 208.00 | 161 876.00 | | 324 208.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |