| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 249.00 | 7 125.00 | 5 124.00 | 12 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 529.00 | 7 125.00 | 30 404.00 | 37 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 896.00 | | 370 896.00 | 370 896.00 |
BZ Autres créances | 2 123 895.00 | | 2 123 895.00 | 2 123 895.00 |
CF Disponibilités | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 094.00 | | 2 507 094.00 | 2 507 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 623.00 | 7 125.00 | 2 537 498.00 | 2 544 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | 500.00 | | 571.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 792.00 | 864 514.00 | | 1 301 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 541.00 | 437 348.00 | | 280 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 944.00 | 1 347 403.00 | | 1 627 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 500.00 | 503 545.00 | | 487 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 674.00 | 44 091.00 | | 196 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 378.00 | 256 244.00 | | 225 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 553.00 | 803 882.00 | | 909 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 498.00 | 2 151 285.00 | | 2 537 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 036.00 | | 1 749 036.00 | 1 749 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 036.00 | | 1 749 036.00 | 1 749 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 314.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 953.00 | -225 436.00 | | -199 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 317.00 | 1 548 172.00 | | 1 782 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 776.00 | 1 110 823.00 | | 1 501 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 541.00 | 437 348.00 | | 280 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 356.00 | | 2 248.00 | 76 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 075.00 | 37 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 075.00 | 12 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 076.00 | | 2 248.00 | 51 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 476.00 | 10 285.00 | 35 635.00 | 32 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 476.00 | 10 285.00 | 35 635.00 | 32 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 675.00 | 196 675.00 | | 196 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 053.00 | 88 053.00 | | 88 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
UX Autres créances clients | 370 897.00 | 370 897.00 | | 370 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 500.00 | 87 500.00 | 387 500.00 | 487 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 953.00 | 199 953.00 | | 199 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 338.00 | 2 502 058.00 | 25 280.00 | 2 527 338.00 |
VW T.V.A. | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 554.00 | 509 554.00 | 387 500.00 | 909 554.00 |