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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 265.00 | 38 440.00 | 6 825.00 | 45 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 877.00 | 30 470.00 | 30 407.00 | 60 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 352.00 | 98 910.00 | 40 442.00 | 139 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 995.00 | | 219 995.00 | 219 995.00 |
BZ Autres créances | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
CF Disponibilités | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 505.00 | | 426 505.00 | 426 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 857.00 | 98 910.00 | 466 947.00 | 565 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
DL TOTAL (I) | 151 555.00 | | | 151 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 820.00 | | | 192 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 392.00 | | | 315 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 947.00 | | | 466 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 267.00 | | 879 267.00 | 879 267.00 |
FG Production vendue services | 1 074 660.00 | | 1 074 660.00 | 1 074 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 927.00 | | 1 953 927.00 | 1 953 927.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 034.00 | | | 1 955 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 681.00 | | | 1 899 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 352.00 | | | 139 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 877.00 | 21 033.00 | | 77 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 877.00 | 21 033.00 | | 47 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 820.00 | 192 820.00 | | 192 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 219 995.00 | 219 995.00 | | 219 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
VP Divers | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 922.00 | 273 712.00 | 3 210.00 | 276 922.00 |
VW T.V.A. | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 392.00 | 315 392.00 | | 315 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 404.00 | | | 175 404.00 |
ST Autres comptes | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 172 589.00 | | | 172 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330 152.00 | | | 330 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 115.00 | | | 387 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 493.00 | | | 282 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 383.00 | | | 840 383.00 |