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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 800.00 | 12 623.00 | 1 177.00 | 13 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 908.00 | 3 891.00 | 12 017.00 | 15 908.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 708.00 | 16 514.00 | 31 194.00 | 47 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
072 Créances – Autres | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
084 Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
110 Total général Actif | 72 794.00 | 16 514.00 | 56 280.00 | 72 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -144 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 123.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 530.00 | 47 683.00 | | 52 530.00 |
230 Autres produits | 398.00 | 391.00 | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 928.00 | 53 198.00 | | 52 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 312.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 564.00 | 70 919.00 | | 56 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 042.00 | 8 251.00 | | 7 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 747.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 025.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 575.00 | 4 338.00 | | 4 575.00 |
262 Autres charges | 1 800.00 | 1 360.00 | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 981.00 | 94 951.00 | | 69 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 053.00 | -41 753.00 | | -17 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 053.00 | -41 753.00 | | -17 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 203.00 | | | 10 203.00 |