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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 133.00 | 38 258.00 | 875.00 | 39 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 993.00 | 96 456.00 | 44 538.00 | 140 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 17 696.00 | 7 304.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 060.00 | 18 849.00 | 1 211.00 | 20 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 225.00 | 1 560 322.00 | 1 110 903.00 | 2 671 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 207.00 | | 132 207.00 | 132 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
BT Marchandises | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 268.00 | | 79 268.00 | 79 268.00 |
BZ Autres créances | 309 954.00 | | 309 954.00 | 309 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 304 648.00 | | 304 648.00 | 304 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 372.00 | | 889 372.00 | 889 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 597.00 | 1 560 322.00 | 2 000 275.00 | 3 560 597.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 409 056.00 | 1 389 063.00 | 1 019 993.00 | 2 409 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 490.00 | 92 290.00 | | 110 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 214 499.00 | 1 532 725.00 | | 2 214 499.00 |
DH Report à nouveau | -816 039.00 | -302 976.00 | | -816 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 596.00 | -513 063.00 | | -626 596.00 |
DL TOTAL (I) | 882 353.00 | 808 976.00 | | 882 353.00 |
DN Avances conditionnées | 551 129.00 | 466 848.00 | | 551 129.00 |
DO TOTAL (II) | 551 129.00 | 466 848.00 | | 551 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 075.00 | 200 000.00 | | 200 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 181.00 | 38 201.00 | | 53 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 850.00 | 242 626.00 | | 258 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 725.00 | 51 411.00 | | 53 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 142.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 793.00 | 532 386.00 | | 566 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 275.00 | 1 808 210.00 | | 2 000 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 793.00 | 532 386.00 | | 566 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 075.00 | 200 000.00 | | 200 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 678.00 | 15 434.00 | 138 112.00 | 122 678.00 |
FD Production vendue biens | 43 323.00 | 21 855.00 | 65 178.00 | 43 323.00 |
FG Production vendue services | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 756.00 | 37 289.00 | 212 045.00 | 174 756.00 |
FM Production stockée | | | -15 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 390 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 212.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 16 249.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 16 249.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 803.00 | 616.00 | | 10 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 803.00 | 616.00 | | 10 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 724.00 | 15 633.00 | | -10 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 864.00 | -150 052.00 | | -127 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 114.00 | 981 543.00 | | 604 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 710.00 | 1 494 606.00 | | 1 230 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 596.00 | -513 063.00 | | -626 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 411.00 | | 952 614.00 | 2 233 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574 174.00 | | 874 016.00 | 1 574 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 799.00 | 2 671 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 448 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514 799.00 | 171 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 867.00 | | 77 902.00 | 608 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 364.00 | | 696.00 | 44 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 111.00 | 504 212.00 | | 1 056 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960 050.00 | 467 270.00 | | 960 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 325.00 | 31 130.00 | | 65 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 735.00 | 5 811.00 | | 30 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 850.00 | 258 850.00 | | 258 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 268.00 | 79 268.00 | | 79 268.00 |
VB T. V. A. | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VC Groupe et associés | 128 210.00 | 128 210.00 | | 128 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 075.00 | 200 075.00 | | 200 075.00 |
VI Groupe et associés | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 864.00 | 127 864.00 | | 127 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 196.00 | 390 196.00 | 6 000.00 | 396 196.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 793.00 | 566 793.00 | | 566 793.00 |