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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 358.00 | 7 681.00 | 5 677.00 | 13 358.00 |
040 Immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 900.00 | 13 627.00 | 96 273.00 | 109 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
060 Stock marchandises | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
110 Total général Actif | 119 040.00 | 13 627.00 | 105 412.00 | 119 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 224.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
230 Autres produits | 202.00 | | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 743.00 | | | 119 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -912.00 | | | -912.00 |
242 Autres charges externes. | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
252 Charges sociales | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
294 Charges financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 79.00 | | | 79.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -79.00 | | | -79.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 917.00 | | | 6 917.00 |