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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 760.00 | 6 757.00 | 13 003.00 | 19 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 621.00 | 2 226.00 | 1 395.00 | 3 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 215.00 | 8 983.00 | 66 232.00 | 75 215.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CF Disponibilités | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 662.00 | 8 983.00 | 80 679.00 | 89 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 865.00 | -25 513.00 | | -40 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 816.00 | -15 352.00 | | -5 816.00 |
DL TOTAL (I) | -38 680.00 | -32 865.00 | | -38 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 750.00 | 48 817.00 | | 37 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 289.00 | | 7 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043.00 | 8 225.00 | | 2 043.00 |
EA Autres dettes | 68 626.00 | 40 480.00 | | 68 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 359.00 | 110 811.00 | | 119 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 679.00 | 77 946.00 | | 80 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 726.00 | 50 980.00 | | 45 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 541.00 | 66 332.00 | | 51 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 816.00 | -15 352.00 | | -5 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369.00 | 2 614.00 | | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 369.00 | 2 614.00 | | 6 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
VP Divers | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 359.00 | 119 359.00 | | 119 359.00 |