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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 953.00 | 13 298.00 | 1 655.00 | 14 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 455.00 | 10 465.00 | 10 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 384.00 | 254 155.00 | 33 229.00 | 287 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 027.00 | 20 431.00 | 70 595.00 | 91 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 765.00 | 288 339.00 | 144 425.00 | 432 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 905.00 | | 454 905.00 | 454 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 269.00 | 710.00 | 281 559.00 | 282 269.00 |
BZ Autres créances | 120 952.00 | | 120 952.00 | 120 952.00 |
CF Disponibilités | 656 795.00 | | 656 795.00 | 656 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 676.00 | 710.00 | 1 535 965.00 | 1 536 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 441.00 | 289 050.00 | 1 680 391.00 | 1 969 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 729.00 | | | 793 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
DH Report à nouveau | -555 911.00 | | | -555 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 503.00 | | | 299 503.00 |
DL TOTAL (I) | 621 002.00 | | | 621 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 354.00 | | | 818 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 389.00 | | | 1 059 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 391.00 | | | 1 680 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 793 725.00 | 156 978.00 | 1 950 704.00 | 1 793 725.00 |
FG Production vendue services | 172 364.00 | 4 218.00 | 176 583.00 | 172 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 090.00 | 161 196.00 | 2 127 287.00 | 1 966 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 421.00 | | | -12 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 040.00 | | | -63 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 045.00 | | | 2 179 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 546.00 | | | 2 154 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 215.00 | | 124 575.00 | 316 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 025.00 | 432 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 025.00 | 392 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 109.00 | | 13 765.00 | 12 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 646.00 | | 110 811.00 | 289 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 975.00 | 42 389.00 | 8 025.00 | 253 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 109.00 | 1 644.00 | | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 866.00 | 40 745.00 | 8 025.00 | 241 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 282 270.00 | 282 270.00 | | 282 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 354.00 | 145 736.00 | 657 618.00 | 818 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 368.00 | | | 362 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 277.00 | 406 817.00 | 14 460.00 | 421 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 246.00 | 363 628.00 | 657 618.00 | 1 036 246.00 |