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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915.00 | 2 727.00 | 3 188.00 | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 241.00 | 18 412.00 | 36 829.00 | 55 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 536.00 | 21 519.00 | 250 017.00 | 271 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BT Marchandises | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BZ Autres créances | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CF Disponibilités | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 659.00 | 21 519.00 | 291 139.00 | 312 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 837.00 | 3 678.00 | | 3 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 217.00 | 159.00 | | -10 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870.00 | 12 087.00 | | 1 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 206.00 | 133 365.00 | | 115 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 300.00 | 34 306.00 | | 18 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 19 086.00 | | 26 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 841.00 | 81 558.00 | | 98 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 596.00 | | |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 269.00 | 299 911.00 | | 289 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 139.00 | 311 997.00 | | 291 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 832.00 | 188 239.00 | | 201 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
FG Production vendue services | 391 194.00 | | 391 194.00 | 391 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 916.00 | | 405 916.00 | 405 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 145.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 995.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | 263.00 | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 465.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 427.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 892.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 558.00 | 19 108.00 | | 18 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 379.00 | 325 238.00 | | 437 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 595.00 | 325 079.00 | | 447 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 217.00 | 159.00 | | -10 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 784.00 | 13 145.00 | 410.00 | 8 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 340.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 744.00 | 12 805.00 | 410.00 | 8 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 206.00 | 27 769.00 | 75 042.00 | 115 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 632.00 | 23 632.00 | 6 000.00 | 29 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 269.00 | 201 832.00 | 75 042.00 | 289 269.00 |