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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 39 482 149.00 | | 39 482 149.00 | 39 482 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 419 101.00 | | 87 419 101.00 | 87 419 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 598 859.00 | | 391 598 859.00 | 391 598 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 151 292 179.00 | | 151 292 179.00 | 151 292 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 009 863.00 | | 12 009 863.00 | 12 009 863.00 |
CF Disponibilités | 189 844.00 | | 189 844.00 | 189 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 492 585.00 | | 163 492 585.00 | 163 492 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 091 444.00 | | 555 091 444.00 | 555 091 444.00 |
CU Autres participations | 264 697 609.00 | | 264 697 609.00 | 264 697 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 679.00 | 422 679.00 | | 422 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 538 054.00 | 159 538 054.00 | | 159 538 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
DH Report à nouveau | -29 808 151.00 | -36 488 652.00 | | -29 808 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 037 430.00 | 6 680 501.00 | | -15 037 430.00 |
DK Provisions réglementées | 4 136 902.00 | 4 136 902.00 | | 4 136 902.00 |
DL TOTAL (I) | 119 281 510.00 | 134 318 940.00 | | 119 281 510.00 |
DQ Provisions pour charges | | 759 359.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 759 359.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 055 946.00 | 2 055 946.00 | | 2 055 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 706.00 | 2 098 443.00 | | 2 347 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 014.00 | 119 709.00 | | 66 014.00 |
EA Autres dettes | 431 340 268.00 | 463 855 147.00 | | 431 340 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 809 934.00 | 468 129 244.00 | | 435 809 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 091 444.00 | 603 207 544.00 | | 555 091 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 017 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 557 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 903 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 903 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 345 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 548 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 988 111.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759 359.00 | | | 759 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 359.00 | 988 111.00 | | 759 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746 640.00 | 988 111.00 | | 746 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 530.00 | | | 235 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 591.00 | 27 607 777.00 | | 8 316 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 354 022.00 | 20 927 275.00 | | 23 354 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 037 430.00 | 6 680 501.00 | | -15 037 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 089 996.00 | | 1 508 863.00 | 390 089 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 598 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 598 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 089 996.00 | | 1 508 863.00 | 390 089 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 136 902.00 | | | 4 136 902.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 359.00 | | 759 359.00 | 759 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 896 261.00 | | 759 359.00 | 4 896 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 759 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 055 946.00 | | 2 055 946.00 | 2 055 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
UP Prêts | 39 482 149.00 | | 39 482 149.00 | 39 482 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 419 101.00 | 87 419 101.00 | | 87 419 101.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VC Groupe et associés | 150 367 044.00 | 150 367 044.00 | | 150 367 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347 706.00 | | 2 347 706.00 | 2 347 706.00 |
VI Groupe et associés | 431 340 268.00 | 431 340 268.00 | | 431 340 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883 279.00 | 883 279.00 | | 883 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 194 129.00 | 238 711 980.00 | 39 482 149.00 | 278 194 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 809 934.00 | 431 406 283.00 | 4 403 652.00 | 435 809 934.00 |